Годовой отчет
2019
Анализ финансово-
экономических
показателей
Анализ Отчета о доходах
| Показатель, млн тенге |
2017 |
2018 |
2019 |
2019/2018 |
|
| Консолидированные доходы |
178 134,8 |
194 194,0 |
275 338,5 |
41,8% |
| Доходы от основной деятельности |
152 379,8 |
175 797,4 |
263 162,1 |
49,7% |
| Доходы от неосновной деятельности |
25 755,0 |
18 396,7 |
12 176,5 |
-33,8% |
| Консолидированные расходы |
135 493,1 |
143 169,2 |
225 067,5 |
57,2% |
| Себестоимость |
89 399,4 |
113 000,0 |
200 256,7 |
77,2% |
| Общие и административные расходы |
13 142,4 |
7 777,7 |
8 964,4 |
13,6% |
| Прибыль до налогообложения |
42 641,7 |
51 024,8 |
50 271,0 |
-1,5% |
| Расходы по подоходному налогу |
9 760,4 |
10 981,9 |
9 522,0 |
-13,3% |
| Чистая прибыль |
32 881,3 |
40 042,9 |
40 749,0 |
1,8% |
Анализ план-факт
| Показатель, млн тенге |
2018 факт |
2019 план |
2019 факт |
2019 п/ф |
|
| Консолидированные доходы |
194 194,0 |
309 801,4 |
275 338,5 |
-11,1% |
| Доходы от основной деятельности |
175 797,4 |
305 681,6 |
263 162,0 |
-13,9% |
| Доходы от неосновной деятельности |
18 396,7 |
4 119,8 |
12 176,5 |
195,6% |
| Консолидированные расходы |
143 169,2 |
273 803,9 |
225 067,5 |
-17,8% |
| Себестоимость |
113 000,0 |
242 773,2 |
200 256,7 |
-17,5% |
| Общие и административные расходы |
7 777,7 |
18 585,1 |
8 964,4 |
-51,8% |
Анализ коэффициентов
Ключевые индикаторы
| Показатель |
2017 год (факт) |
2018 год (факт) |
2019 год (план) |
2019 год (факт) |
|
| Стратегические КПД 1 уровня |
| ROACE, % |
6,54 |
7,16 |
5,77 |
7,47 |
| EBITDA, млн тенге |
72 951 |
81 222 |
74 252 |
88 513 |
| Ковенанты, установленные кредитными соглашениями |
| Коэффициент текущей ликвидности, не менее 1 |
2,23 |
1,25 |
1,96 |
2,19 |
| Ковенанты, установленные АО «Самрук-Қазына» |
| Долг/EBITDA, не более 3,50 |
2,22 |
2,00 |
1,91 |
1,70 |
| Долг/Капитал, не более 1,00 |
0,43 |
0,34 |
0,30 |
0,31 |
В течение 2019 года нормативы по показателям финансовой устойчивости и ковенантам не нарушены. Кроме того, АО «KEGOC» обеспечивает соблюдение нефинансовых ковенант.
Анализ баланса
| Показатель, млн тенге |
2017 |
2018 |
2019 |
2019/2018 |
|
| Внеоборотные активы |
539 978,4 |
698 081,7 |
659 175,9 |
-5,6% |
| Оборотные активы |
88 969,3 |
57 769,0 |
97 111,0 |
68,1% |
| Итого активы |
628 947,7 |
755 850,7 |
756 987,7 |
0,2% |
| Капитал |
374 167,6 |
472 693,8 |
481 838,0 |
1,9% |
| Долгосрочные обязательства |
214 952,9 |
236 958,6 |
230 808,2 |
-2,6% |
| Краткосрочные обязательства |
39 827,3 |
46 198,3 |
44 341,5 |
-4,0% |
| Итого капитал и обязательства |
628 947,7 |
755 850,7 |
756 987,7 |
0,5% |
