Жылдық есеп
2019
Қаржы-экономикалық
көрсеткіштер
талдауы
Кірістер туралы есептің талдауы
| Көрсеткіш, млн теңге |
2017 |
2018 |
2019 |
2019/2018 |
|
| Шоғырландырылған кірістер |
178 134,8 |
194 194,0 |
275 338,5 |
41,8% |
| Негізгі қызметтен болған кірістер |
152 379,8 |
175 797,4 |
263 162,1 |
49,7% |
| Негізгі емес қызметтен болған кірістер |
25 755,0 |
18 396,7 |
12 176,5 |
-33,8% |
| Шоғырландырылған шығыстар |
135 493,1 |
143 169,2 |
225 067,5 |
57,2% |
| Өзіндік құны |
89 399,4 |
113 000,0 |
200 256,7 |
77,2% |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар |
13 142,4 |
7 777,7 |
8 964,4 |
13,6% |
| Салық салғанға дейінгі пайда |
42 641,7 |
51 024,8 |
50 271,0 |
-1,5% |
| Табыс салығы бойынша шығыстар |
9 760,4 |
10 981,9 |
9 522,0 |
-13,3% |
| Таза пайда |
32 881,3 |
40 042,9 |
40 749,0 |
1,8% |
Жоспар-факт талдауы
| Көрсеткіш, млн теңге |
2018 факт |
2019 жоспар |
2019 факт |
2019 ж/ф |
|
| Шоғырландырылған кірістер |
194 194,0 |
309 801,4 |
275 338,5 |
-11,1% |
| Негізгі қызметтен болған кірістер |
175 797,4 |
305 681,6 |
263 162,0 |
-13,9% |
| Негізгі емес қызметтен болған кірістер |
18 396,7 |
4 119,8 |
12 176,5 |
195,6% |
| Шоғырландырылған шығыстар |
143 169,2 |
273 803,9 |
225 067,5 |
-17,8% |
| Өзіндік құн |
113 000,0 |
242 773,2 |
200 256,7 |
-17,5% |
| Жалпы және әкімшілік шығыстар |
7 777,7 |
18 585,1 |
8 964,4 |
-51,8% |
Коэфициенттер талдауы
Негізгі индикаторлар
| Көрсеткіш |
2017 жыл (факт) |
2018 жыл (факт) |
2019 жыл (жоспар) |
2019 жыл (факт) |
|
| 1-деңгейлі стратегиялық ҚНК |
| ROACE,% |
6,54 |
7,16 |
5,77 |
7,47 |
| EBITDA, млн теңге |
72 951 |
81 222 |
74 252 |
88 513 |
| Кредиттік келісімдермен белгіленген ковенанттар |
| Ағымдағы өтімділік коэффициенті, кем дегенде 1 |
2,23 |
1,25 |
1,96 |
2,19 |
| «Самұрық-Қазына» АҚ белгілеген конвенанттар |
| Борыш/EBITDA, көп дегенде 3,50 |
2,22 |
2,00 |
1,91 |
1,70 |
| Борыш/Капитал, көп дегенде 1,00 |
0,43 |
0,34 |
0,30 |
0,31 |
2019 жыл ішінде қаржылық тұрақтылық пен ковенанттар бойынша нормативтер бұзылған жоқ. Сонымен қатар, «KEGOC» АҚ қаржылық емес ковенанттардың сақталуын қамтамасыз етеді.
Теңгерім талдауы
| Көрсеткіш, млн теңге |
2017 |
2018 |
2019 |
2019/2018 |
|
| Айналымнан тыс активтер |
539 978,4 |
698 081,7 |
659 175,9 |
-5,6% |
| Айналым активтері |
88 969,3 |
57 769,0 |
97 111,0 |
68,1% |
| Барлығы активтер |
628 947,7 |
755 850,7 |
756 987,7 |
0,2% |
| Капитал |
374 167,6 |
472 693,8 |
481 838,0 |
1,9% |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелер |
214 952,9 |
236 958,6 |
230 808,2 |
-2,6% |
| Қысқа мерзімді міндеттемелер |
39 827,3 |
46 198,3 |
44 341,5 |
-4,0% |
| Барлығы капитал мен міндеттемелер |
628 947,7 |
755 850,7 |
756 987,7 |
0,5% |
